Modul BLAGAJNA

Modul BLAGAJNA automatizuje vođenje blagajni preduzeća. Nalozi za knjiženje se generišu automatski na osnovu dnevnika blagajne i prosleđuju u glavnu knjigu. Modul omogućava vođenje dinarskih i deviznih blagajni. Osim gotovine, moguće je voditi evidenciju i raznih vrsta bonova. Likvidacija naloga za uplatu i isplatu vrši se funkcijom overe naloga za uplatu i naloga za isplatu.

Modul BLAGAJNA je integrisan sa modulima GLAVNA KNJIGA, ANALITIKA DOBAVLJAČA, ANALITIKA KUPACA i PLATE.



Osnovne karakteristike modula su:

  • rad blagajne sa više valuta i sa raznim vrstama bonova (za benzin, za topli obrok i dr.),
  • obrada naloga za uplatu i isplatu gotovine,
  • automatsko vođenje dnevnika blagajne,
  • praćenje akontacije radnika (sluzbeni put…) i izveštavanje o otvorenim stavkama po akontacijama
  • pregled uplata i isplata po radniku i po osnovu isplate,
  • otvaranje i zatvaranje blagajne,
  • kursiranje blagajne,
  • automatsko generisanje uplate u modulu ANALITIKA KUPCA (za gotovinske uplate kupca),
  • automatsko generisanje isplata u modulu ANALITIKA DOBAVLJAČA (za gotovinske isplate dobavljaču),
  • automatski prenos u modul GLAVNA KNJIGA.


Na raspolaganju je su sledeći izveštaji:

  • Štampa dnevnika blagajne,
  • Izveštaj o isplatama za period (Spreman za isplatu, Isplaćen, Oba),
  • Izveštaj o uplatama za period (Spreman za isplatu, Isplaćen, Oba),
  • Izveštaj o stanju blagajne,
  • Izveštaj o prometu blagajne,
  • Pregled prometa blagajne,
  • Nalog blagajne po radnicima,
  • Štampa kartice radnika,
  • Štampa akontacija radnika (akontacije, zbirni pregled,otvorene stavke).